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天元证券四季报点评：易方达上证180ETF基金季度涨幅-0.39%

本站音尘，日前易方达上证180ETF基金公布四季报，2025年四季度最新界限0.83亿元天元证券，季度净值涨幅为-0.39%。

从事迹瓦解来看，易方达上证180ETF基金往常一年净值涨幅为28.42%，在同类基金中排行1720/2814，同类基金往常一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金往常一年的最大回撤为-9.43%，缔造以来的最大回撤为-9.46%。

从基金界限来看，易方达上证180ETF基金2025年四季度公布的基金界限为0.83亿元，较上一期界限8586.66万元变化了-270.79万元，环比变化了-3.15%。该基金最新一期钞票设立为：股票占净值比96.63%，无债券类钞票，现款占净值比3.24%。从基金捏仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.82%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），捏仓占比为3.82%。

易方达上证180ETF现任基金司理为李博扬。其中在职基金司理李博扬已从业1年又285天，2024年12月18日认真接办贬责易方达上证180ETF，任职时候累计答复为23.22%。现在还贬责着16只基金产物（包括A类和C类），其中本季度瓦解最好的基金为易方达上证科创板200ETF联结A（024978），季度净值涨幅为4.57%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：本基金追踪上证180指数,该指数从沪市证券中中式市值界限较大、流动性较好的180只证券算作样本,反馈上海证券市聚积枢上市公司证券举座瓦解。本基金主要剿袭王人备复制法,即王人备按照主义指数的成份股组成过火权重构建基金股票投资组合,并阐述主义指数成份股过火权重的变动进行相应调遣。2025年四季度,中国宏不雅经济呈现稳步复苏的开动态势,计谋发力与外需改善酿成共振,经济增长韧性捏续突显。经济数据方面,12月制造业PMI为50.1%,环比上月上升0.9个百分点至延迟区间,闪现经济景气水平总体回升。11月份,界限以上工业增多值同比增长4.8%,增速和上月基本捏平。产业升级发展带动下,技艺含量和附加值较高的装备制造业快速发展。11月份,社会迫害品零卖总数同比增长1.3%,住户迫害品性普及,部分升级类商品销售较快增长。12月制造业新出口订单指数高潮1.4个百分点至49%,创3月以来新高,外需对经济的拉动作用有所增强。计谋方面,四季度宏不雅计谋连续“稳增长、促转型”的基调,财政与货币计谋协同发力。财政计谋方面,除提前批基建面孔落地外,减税降费计谋捏续发力,为企业减负增效,引发市集主体活力。货币计谋方面,保捏流动性合理充裕,为实体经济和老本市集提供邃密的资金环境,同期合作财政计谋落地,保险要点面孔资金需求。中央经济责任会议明确2026年经济责任要点,为市集预期褂讪提供有劲复旧。老本市集方面,2025年第四季度,A股市集在前期高潮基础上参加“高位轰动、结构分化”阶段,主要指数呈现涨跌互现形态,市集立场从成长领涨冷静转向大盘蓝筹与成长板块的平衡博弈,科技干线连续但里面分化加重。受制于指数内各细分行业的分化瓦解,本汇报期内,上证180指数下降1.19%。本汇报期为本基金的平时运作期,本基金在投资运作经由中严格盲从基金左券,坚捏既定的指数化投资策略,在指数权重调遣和基金申赎变动时,期骗指数复制和数目化技艺缩短冲击成本和减少追踪裂缝,悉力追踪裂缝最小化。

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