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天元证券四季报点评：中原上证科创板200ETF基金季度涨幅0.32%

本站音讯天元证券，日前中原上证科创板200ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模7.2亿元，季度净值涨幅为0.32%。

从事迹阐发来看，中原上证科创板200ETF基金以前一年净值涨幅为87.37%，在同类基金中排行144/2814，同类基金以前一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金以前一年的最大回撤为-22.35%，竖立以来的最大回撤为-22.35%。

从基金规模来看，中原上证科创板200ETF基金2025年四季度公布的基金规模为7.2亿元，较上一期规模4.76亿元变化了2.44亿元，环比变化了51.26%。该基金最新一期钞票建树为：股票占净值比99.46%，债券占净值比0.24%，现款占净值比0.39%。从基金捏仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.91%，第一大重仓股为臻镭科技（688270），捏仓占比为1.95%。

中原上证科创板200ETF现任基金司理为华龙。其中在职基金司理华龙已从业3年又155天，2024年12月23日肃肃接办处置中原上证科创板200ETF，任职时间累计陈说为89.73%。当今还处置着22只基金居品（包括A类和C类），其中本季度阐发最好的基金为中原中证沪深港黄金产业股票ETF（159562），季度净值涨幅为3.27%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：本基金追踪的场所指数为科创200指数,科创200指数当作科创板指数中的中小盘成长指数,是科创板又一新锐立场指数,具备澄澈的规模特征、产业漫衍和成长属性,提供全新的投资契机。本基金主要收受透澈复制策略及适当的替代性策略以更好地追踪场所指数,达成基金投资想象。宏不雅层面,国内经济在战略协同发力下达成温顺复苏,宏不雅经济举座呈现稳中有进的态势,全年GDP增速达到5%,达成岁首增长想象。工业坐褥方面,11月工业增多值同比增长6%,涌现坐褥活动保捏延长;浪掷方面,传统浪掷领域仍显疲软。战略方面,宏不雅战略延续积极基调,货币战略不绝开释积极信号,互助财政战略加大逆周期调整力度。好意思国方面,好意思联储全年降息3次,9月、10月、12月份各降息25基点,举座相宜商场预期;另外把柄最新点阵图涌现,来岁或再降25个基点,略低于商场预期。商场层面,权利商场举座呈现激荡走势:10月,商场延续前期飞腾趋势,上证指数冲破4000点大关,随后商场迎来调整,举座呈现激荡走势。分板块而言,通讯、有色、石油石化、军工等板块阐发相对靠前,地产、传媒、计较机等板块阐发相对靠后。港股方面,举座阐发略差于A股,尤其是前期阐发较强的科技板块回调较大,举座呈现激荡下行走势。基金投资运作方面,本基金在作念好追踪场所指数的基础上,讲求应付投资者正常申购、赎回等责任。为促进本基金的商场流动性和牢固启动,经上海证券交往所欢喜,部分证券公司被证实为本基金的流动性行状商。当今,本基金的流动性行状商包括廉明证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国海外金融股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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