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天元证券四季报点评：海富通中证A500ETF基金季度涨幅0.67%

本站音信天元证券，日前海富通中证A500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新边界4.05亿元，季度净值涨幅为0.67%。

从事迹发达来看，海富通中证A500ETF基金畴前一年净值涨幅为31.56%，在同类基金中名次1527/2814，同类基金畴前一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金畴前一年的最大回撤为-11.66%，开导以来的最大回撤为-11.66%。

从基金边界来看，海富通中证A500ETF基金2025年四季度公布的基金边界为4.05亿元，较上一期边界5.18亿元变化了-1.13亿元，环比变化了-21.79%。该基金最新一期钞票建树为：股票占净值比99.53%，无债券类钞票，现款占净值比1.61%。从基金握仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.44%，第一大重仓股为宁德时期（300750），握仓占比为3.45%。

海富通中证A500ETF现任基金司理为纪君凯成钧，本季度增聘基金司理成钧。其中在职基金司理成钧已从业6年又103天，2025年10月22日认真接办处分海富通中证A500ETF，任职时辰累计答复为7.38%。现在还处分着2只基金产物（包括A类和C类），其中本季度发达最好的基金为海富通中证A500ETF（563860），季度净值涨幅为0.67%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：2025年四季度,国内经济要点眷注策略发力节拍与结构优化。内需消耗和投资因关系补贴策略退坡而略有降温,但外需仍保握较强韧性。年末召开的中央经济责任会议为2026年定调,强调实际愈加积极有为的宏不雅策略,增强策略的前瞻性、针对性和协同性。会议明确将握续扩大内需、优化供给结构,通过作念优增量与周转存量并举,因地制宜发展新质出产力,为“十五五”方案收场精致开局。国外经济眷注好意思联储降息与好意思国政府“停摆”影响。货币策略方面,四季度好意思联储累计降息50BP。财政策略方面,10月-11月好意思国政府“停摆”导致财政部一般账户(TGA)出现现款积蓄,财政开销受阻,从而连累了当期经济增长,但跟着11月中旬好意思国政府限制“停摆”景色,财政开销复原肤浅。从A股市集看,四季度市集高位触动。临连年底,市集抢跑“春季躁动”行情,自11月底开动触动走强,主要基于2026年财政或靠前发力、年头流动性有望保握充裕以及对后续策略的积极预期,共同提振了市集风险偏好。举座来看,四季度上证指数涨幅为2.22%,上证50为1.41%,沪深300为-0.23%,中证800为0.02%,中证1000为0.27%,中证2000为3.55%,小盘成长格调相对占优。行业板块方面,凭证中信一级行业分类,发达靠前的板块是石油石化、国防军工、有色金属、通讯、消耗者行状,发达靠后的板块是房地产、医药、盘算机、传媒、汽车。从行情干线看,四季度科技成长握续领涨,外需关系行业发达也较好。科技成长方面,AI依旧是干线,以光模块、PCB为代表的国外算力景气度握续普及,营业航天、储能等标的也有所发达。外需关系行业如化工、有色金属、轻工制造等皆发达不俗。看成指数基金,在操作上咱们严格慑服基金契约,哄骗指数复制策略和数目化妙技提高组合与指数的拟合度,裁汰追踪差错。

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